馃摱 Soluci贸n al Cierre del Ejercicio Desbalanceado Chile
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Soluci贸n al Cierre del Ejercicio Desbalanceado Chile

Contexto:

Tengo un balance de la empresa del a帽o 2020 con una utilidad de 10 millones:

Cuando comienzo el a帽o 2021 debo debo hacer un asiento trasladando el monto de la utilidad realizando un asiento de este tipo:

Notar que el asiento se hace a la 煤ltima fecha del ejercicio 2020 (31 de Diciembre del 2020)

Problema:

Una vez realizado el asiento que indica Odoo en sus tutoriales, el reporte me queda desbalanceado:

Soluci贸n:

En Odoo 14 y 15, el problema puede ser resuelto funcionalmente de la siguiente manera:

  • Entrar en modo desarrollador
  • Buscar los modelos

  • Buscar el modelo: "account.user.type" (tipos de cuenta):

  • Agregar al men煤 de configuraci贸n el tipo de cuenta:

  • una vez creado el men煤 entrar en 茅l y buscar el tipo de cuenta "Ganancia del a帽o actual" (en odoo est谩 permitida solo una cuenta de este tipo en el plan de cuentas, que por defecto es la que tiene el c贸digo "999999"). Pueden ver que tiene tildado el booleano "Adelantar balance de cuentas":

  • Quedar铆a de la siguiente manera:

  • Y queda solucionado el problema (ya no desbalancea)


Soluci贸n Odoo 16, 17 y futuras versiones:

Si el problema se resuelve en Odoo 15 con nuestra indicaci贸n anterior, y la base de datos es migrada a futuras versiones, el problema quedar谩 resuelto para las nuevas versiones.

Sin embargo: si la base de datos en nueva no hay manera de resolver funcionalmente el problema. La manera de resolverlo provisoriamente es que se corra una acci贸n de servidor o un comando por consola que actualice el valor del campo "include_initial_balance" a Falso. Puede ser algo como lo siguiente en una acci贸n de servidor:

record['include_initial_balance'] = False

Siendo record el registro seleccionado de la cuenta 999999. 

Usar con precauci贸n: esta acci贸n de servidor debe ser habilitada para un grupo de usuarios que sepa lo que est谩 haciendo y si es posible una vez utilizada eliminarla.

Tambi茅n puede ser por consola. Por ejemplo en Odoo.sh ser铆a:

odoo-bin shell
aa = env['account.account'].search([('code', '=', '999999')])
aa['include_initial_balance'] = False
env.cr.commit()

Soluci贸n definitiva: Odoo >= 16.0:

Hemos aportado la soluci贸n a Odoo en el siguiente PR:

https://github.com/odoo/enterprise/pull/60713

As铆 que esperamos se pueda resolver pronto y esto deje de ser un problema, sin embargo a煤n hay muchos usuarios que tienen versiones anteriores. Se recomienda hacer este cambio mientras impacta la nueva modificaci贸n.